Tesla (TSLA), een aandeel van Zacks Rank #3 (Hold), zal naar verwachting de resultaten over het derde kwartaal rapporteren nadat de markt op woensdag 18 oktober sluit. Tesla-aandelen hebben dit jaar beter gepresteerd dan de auto-industrie en de bredere markt, met een stijging van 133%.
Naarmate de winsten dichterbij komen, kunnen de winsten van Tesla echter worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder scherpe prijsverlagingen, productieverlagingen en nieuwe productlanceringen zoals de Cybertruck en Semi.
Voor het huidige kwartaal roept de Zacks Consensus Estimate op dat de inkomsten van Tesla over het derde kwartaal met 30,48% zullen dalen tot $0,73. Als Tesla voldoet aan de verwachtingen van analisten van $0,73, zal de winst lager zijn dan de winst van $0,91 per aandeel in het afgelopen kwartaal en de winst in het derde kwartaal van vorig jaar van $0,76 per aandeel.
Impliciete beweging van opties, vaak ‘impliciete beweging’ genoemd, is een aandelenmarktconcept dat verband houdt met de prijsstelling van opties. Het vertegenwoordigt de verwachting van de markt over hoeveel de koers van een aandeel zou kunnen bewegen na een komende gebeurtenis (in dit geval de winst per aandeel van Tesla over het derde kwartaal). Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over hun transacties en om risico's te beheren om te anticiperen op grote marktbewegingen na winstrapporten of andere belangrijke gebeurtenissen. De Tesla-optiemarkt suggereert momenteel een beweging van +/- 7,1%. In de afgelopen drie kwartalen is de aandelenkoers van Tesla ongeveer 10% gestegen (-9,74%, -9,75%, +10,97%) de dag na het winstrapport.
Tesla heeft dit kwartaal de prijzen op verschillende gebieden verlaagd, waaronder binnenlandse voertuigen, Chinese voertuigen en leasing. Aangenomen wordt dat Elon Musk de prijs heeft verlaagd om de volgende drie redenen:
1. Stimuleer de vraag. Nu de consumenten een hardnekkige inflatie ondervinden, kunnen lagere prijzen de vraag helpen stimuleren.
2. Stimulansen van de overheid. Om in aanmerking te komen voor genereuze overheidsstimulansen voor elektrische voertuigen, moet het voertuig onder een bepaalde prijs geprijsd zijn.
3. Knijp in de Grote Drie – Ford (F), Stellantis (STLA) en General Motors (GM) zijn verwikkeld in een vervelend arbeidsconflict met de United Auto Workers (UAW). Hoewel Tesla nu al de dominante speler is op de EV-markt (50% van de markt), kunnen lagere prijzen de strijd om de suprematie van EV’s nog schever maken.
Tesla heeft al enkele van de hoogste winstmarges in de sector. De brutomarge van Tesla bedraagt 21,49%, terwijl de brutomarge van de auto-industrie 17,58% bedraagt.
De vraag is: zijn investeerders bereid winst op te offeren in ruil voor een groter marktaandeel? Wil Musk doen wat Bezos ooit deed? (De prijzen werden dermate verlaagd dat concurreren bijna onmogelijk werd). Zoals besproken in mijn recente recensie, zijn de Tesla-prijzen nu vergelijkbaar met die van reguliere nieuwe auto’s.
Tesla-oprichter en CEO Elon Musk zei dat autonoom rijden het belangrijkste probleem is dat Tesla moet oplossen om succes op de lange termijn te behalen. Succesvolle implementatie van zelfrijden betekent een hogere omzet, minder verkeersongevallen en het potentieel van ‘robotaxi’ (meer omzet voor Tesla en Tesla-klanten). Beleggers moeten Musk op zijn woord geloven en goed letten op de beweringen van het bedrijf over vooruitgang in de richting van ‘volledig autonoom rijden’. In zijn toespraak van juli zei Musk dat de fabrikant van elektrische voertuigen in gesprek was om zijn volledig autonome rijtechnologie in licentie te geven.
De meeste analisten die Tesla volgen, verwachten dat het bedrijf ergens in het vierde kwartaal zijn langverwachte Cybertruck SUV zal gaan leveren. Omdat de tijdlijn van Elon Musk echter zo ambitieus is, moeten beleggers goed letten op eventuele opmerkingen over de Cybertruck.
Tesla versloeg de Zacks Consensus EPS Estimate voor het tiende kwartaal op rij. Zou Tesla voor een nieuwe positieve verrassing kunnen zorgen, gezien de lager dan gebruikelijke verwachtingen?
Omdat Tesla geen vakbond heeft, zal de koning van de elektrische voertuigen ongetwijfeld profiteren van het aanhoudende arbeidsconflict. De omvang van deze positieve katalysator blijft echter onduidelijk.
Tesla zal onder uitdagende omstandigheden de resultaten over het derde kwartaal rapporteren. Winsten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals prijsverlagingen, productieverlagingen en de lancering van nieuwe producten.
Wilt u de nieuwste aanbevelingen van Zacks Investment Research? Vandaag kun je de 7 beste aandelen voor de komende 30 dagen downloaden. Klik om dit gratis rapport te ontvangen
Posttijd: 18 oktober 2023